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江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体股东：
       我们接受委托，对后附的江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
       一、对报告使用者和使用目的的限定
       本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
       二、管理层的责任
       贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金2013年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
       三、注册会计师的责任
       我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
       四、工作概述
       我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
        五、鉴证结论
       我们认为，贵公司管理层编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，如实反映了贵公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
 
        附件：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 
 
 
 
 
       广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）　中国注册会计师：刘火旺
                                      　  中国注册会计师：姚  静
                       中国       广州              　     二○一四年二月二十五日
 

       附件
       江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
       2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 
 
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
        一、募集资金的基本情况
      （一）实际募集资金金额、资金到位时间
        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股12,000万股，每股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。
        截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入江门融和农村商业银行营业部，账号80020000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
      （二）2013年度募集资金使用金额及余额
        截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
        单位：人民币万元
 

项          目	金      额
募集资金总额	81,360.00
减：发行费用	1,933.01
募集资金净额	79,426.99
减：累计已使用募集资金	52,992.40
加：利息收入	128.47
减：手续费支出	0.34
减：补充流动资金	24,100.00
募集资金账户实际结余金额	2,462.72

        二、募集资金的存放和管理情况
      （一）募集资金管理情况
        为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民81,360万元，共应支付发行费用1,933.01万元，募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
      （二）各个募集资金专户的用途
 

序号	协议签署 日期	开户主体	募集资金存放银行	募集资金用专户用途
1	2013-4-25	广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
2	2013-4-25	广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用
3	2013-4-25	生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
4	2013-4-25	德力光电	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用

        （三）募集资金专户存储情况
          单位：人民币万元
 

开户主体	募集资金存放银行	募集资金账号	金额
广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	44-375001040013075	22.32
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	80020000005367839	465.65
生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	44-375001040013083	1,816.81
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	80020000005369359	157.94
	合计		2,462.72

 
          三、本年度募集资金的实际使用情况
         (一)募集资金投资项目的资金使用情况            
         单位：人民币万元
 

项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金累计使用金额			募集资金 投入进度	募集资金           未投入金额
		2012年度	2013年1-12月	合计
生物中心酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	-	3,206.69	3,206.69	16.88%	15,793.31
德力光电LED外延片生产项目	60,000.00	-	49,785.71	49,785.71	82.98%	10,214.29
募集资金                   投资金额合计	79,000.00	-	52,992.40	52,992.40	67.08%	26,007.60

       截至2013年12月31日止，募集资金项目累计已投入资金52,992.40万元，投入进度达到67.08%。
       (二) 募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
       截至2013年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。
       (四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
       2013年1-12月募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
       (五) 募投项目先期投入及置换情况
       截至2013年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元，具体情况如下：
 

序号	项目	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目金额（万元）
1	酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生产项目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合        计		79,000.00	79,000.00	25,687.34

        上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具“广会所专字[2013]第12005530122号”《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日，本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
        (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司预计将有超过39,000万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司2012年度股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2013年12月31日，累计已归还资金人民币14,900万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币24,100万元。
        (七) 节余募集资金使用情况
        2013年1-12月，本公司不存在节余募集资金使用情况。
        (八) 超募资金使用情况
        本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元，不存在超额募集资金。
        (九) 尚未使用的募集资金用途和去向
        截至2013年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
        截至2013年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。
        五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
        本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年1-12月募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
 
 
        附表：募集资金使用情况对照表
 

                                                     
                                                                                          江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                           二〇一四年二月二十五日