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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2017年第一季度报告正文

发布时间：2017-06-15 16:06

                                                                            第三节 重要事项
        一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
       √适用  □不适用
       1.货币资金期末余额比年初增加22,330.64万元，增幅122.46%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款及增加银行借款。
       2.其他应收款期末余额比年初增加313.86万元，增幅34.50%。主要原因是本期转让房产的银行按揭款未收到。
       3.存货期末余额比年初增加2,482.72万元，增幅63.31%。主要原因是本期食糖库存增加。
       4.其他流动资产期末余额比年初减少11,723.08万元，减幅52.93%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款，并使用部分暂时闲置资金进行保本理财。
       5.可供出售金融资产期末余额比年初减少200万元，减幅90.91%。原因是本期转让了公司持有的中糖世纪股份有限公司股权。
       6.短期借款期末余额比年初减少了2,000万元，减幅33.90%。原因是本期归还银行借款。
       7.应付账款期末余额比年初增加922.18万元，增幅44.83%。主要原因是未到付款期的原材料采购款增加。
       8.预收账款期末余额比年初增加357.09万元，增幅69.96%。主要原因是本期预收货款增加。
       9.应付职工薪酬期末余额比年初减少了317.28万元，增幅38.99%。主要原因是本期支付了上年度预提的年终奖。
       10.长期借款期末余额比年初增加了15,000万元，增幅100%。原因是本期新增了银行借款。
       11.财务费用同比减少443.28万元，减幅54.61%。主要原因是银行借款同比减少，支付利息减少。
       12.投资收益同比增加119.59万元，增幅100%。主要是本期转让公司持有的中糖世纪股份有限公司股权所实现的投资收益。
       13.营业外收入同比减少581.20万元，减幅48.73%。主要原因是上年同期实现土地处置收益较大。
       14.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1,784.98万元，增幅58.42%。主要原因是货款回收增加。
       15.购买商品、接受劳务支出的现金同比增加3,617.52万元，增幅210.82%。主要原因是支付了原料及商品采购款。
       16.支付的各项税费同比减少1,287.40万元，减幅86.42%。主要原因是上年同期支付了企业所得税。
       17.收回投资收到的现金同比增加14,700万元，增幅100%。原因是赎回银行理财本金14,500万元、转让了公司持有的中糖世纪股份有限公司股权收回投资成本200万元。
       18.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加13,587.60万元，增幅191.05%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款。
       19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少1,276.55万元，减幅86.32%。主要原因是上年同期支付了LED项目工程结算款。
       20.投资支付的现金同比增加23,500万元，增幅100%。主要原因是本期新增银行理财产品的投资。
       21.取得借款收到的现金同比增加13,000万元，增幅650%。主要原因是本期新增银行借款。
       22.偿还债务所支付的现金同比增加2,000万元，增幅100%。原因是归还银行借款。
       23.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少441.51万元，减幅69.69%。主要原因是银行借款同比减少，支付利息减少。
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用  □不适用
       1、报告期内公司的募集资金使用情况
       经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。
       截至2017年3月31日，已累计投入募集资金总额64,600.42万元，其中：LED外延片、芯片生产项目 60,001.37 万元，酵母生物工程技改扩建项目4,599.05 万元；另外，原使用闲置募集资金补充流动资金总额15,000万元，截至到2017年1月13日已全部归还；募集资金余额（含累计利息收入197.88万元）15,024.45万元，全部存放在募集资金专户中。
       2、合并财务报表范围变化
       子公司江门市甘源环保包装制品有限公司已申请破产。2017年1月17日，该公司收到法院通知，指定广东永泽律师事务所为资产清算管理人。自当日起，江门市甘源环保包装制品有限公司不再纳入合并报表范围。
       3、 “三旧”改造
       根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，江门市公共资源交易中心受托对公司“三旧”改造第三块土地、即位于公司办公大楼北侧地块（江门市区JCR2016-114（蓬江18）号地块，以下简称“第三块土地”）进行了公开挂牌出让，并于2016年12月7日成交。
       2017年2月28日，公司收到江门市国土资源局支付的第三块土地公开出让收入的剩余分成款人民币20,479万元。详情请参阅公司于2017年03月01日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到“三旧”改造第三块土地公开出让剩余分成款的公告》。
       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
       四、对2017年1-6月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □适用  √不适用
       五、证券投资情况
       □适用  √不适用
       公司报告期不存在证券投资。
       六、衍生品投资情况
       □适用  √不适用
       公司报告期不存在衍生品投资。
      七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      √适用  □不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月01日至2017年03月31日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。

       八、违规对外担保情况
       □适用  √不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。
       九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       □适用  √不适用
 
       法定代表人：
 
 
 
 
                                                                                              江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                   二〇一七年四月二十八日

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