使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的发布时间：2013-05-11 10:52
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第12005530098号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金将投入LED外延片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。
二、募集资金使用情况
因开展募集资金投资项目的建设，截止2013年4月30日，公司已使用募集资金25,687.34万元，募集资金专户余额53,739.65万元。根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司预计未来十二个月期间将有超过39,000万元的募集资金暂时闲置。
三、闲置募集资金补充流动资金的目的、涉及金额与期限
随着公司纸张贸易业务的发展、子公司广东江门生物技术开发中心有限公司生产经营以及公司业务拓展需要，公司对流动资金的需求增加。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金事项对公司的影响及保证募集资金规范、正常运用的措施
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约2,300万元。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将根据项目需要及时将其归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、董事会、监事会审议情况及专项意见
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议批准。
公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表了独立意见，认为：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，降低公司的运营成本，符合公司及全体股东的利益需求。同意公司使用39,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
公司第七届监事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用39,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
保荐机构恒泰证券股份有限公司核查后认为：广东甘化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董 事发表了同意的独立意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及的规定，广东甘化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，保荐机构对此事项无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构意见
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二○一三年五月十一日
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